AI基金国寿安保强国智造混合（003131）披露2025年一季报华泰优配，第一季度基金利润432.82万元，加权平均基金份额本期利润0.0644元。报告期内，基金净值增长率为6.34%，截至一季度末，基金规模为7245.92万元。
该基金属于灵活配置型基金。截至4月22日，单位净值为1.003元。基金经理是宋易潞，目前管理2只基金近一年均为负收益。其中，截至4月22日，国寿安保华兴灵活配置混合近一年复权单位净值增长率最高，达-2.72%；国寿安保强国智造混合最低，为-4.05%。
基金管理人在一季报中表示华泰优配，报告期内，本基金维持了较高的权益配置比例，行业配置比例相对较高的是电子、电力设备、机械、汽车等。短期市场受关税风险冲击较大，但中期我们判断国内政策对冲、货币宽松环境下，科技创新、新型消费、困境反转行业等方向仍有机会涌现。
截至4月22日，国寿安保强国智造混合近三个月复权单位净值增长率为-4.46%，位于同类可比基金727/918；近半年复权单位净值增长率为-5.82%，位于同类可比基金647/918；近一年复权单位净值增长率为-4.05%，位于同类可比基金761/918；近三年复权单位净值增长率为-22.70%，位于同类可比基金754/901。
通过所选区间该基金净值增长率分位图华泰优配，可以观察该基金与同类基金业绩比较情况。图为坐标原点到区间内某时点的净值增长率在同类基金中的分位数。
截至3月31日，基金近三年夏普比率为-0.0438，位于同类可比基金633/909。
截至4月21日，基金近三年最大回撤为42.05%，同类可比基金排名317/900。单季度最大回撤出现在2022年一季度，为23.84%。
据定期报告数据统计，近三年平均股票仓位为89.48%，同类平均为80.16%。2020年末基金达到93.73%的最高仓位，2021年三季度末最低，为79.23%。
截至2025年一季度末，基金规模为7245.92万元。
截至2025年一季度末，基金十大重仓股分别是澜起科技、明阳电气、上海沿浦、广大特材、金海通、西部材料、云铝股份、锐明技术、苏试试验、浙江自然。
核校：沈楠华泰优配
点点配资提示：文章来自网络，不代表本站观点。
相关文章
沪深京指数
热点资讯
